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關于2016年自治州本級財政決算(草案)的報告(發布時間:2017年8月10日)
 來源 昌吉州政府網  時間 2017-08-24 17:55:33
來源: 昌吉州政府網 時間: 2017-08-24 17:55:33

2017年8月10日在昌吉回族自治州第十五屆人民代表大會常務委員會第四次會議上

州財政局局長 周恒

主任,各位副主任,秘書長,各位委員:

受州人民政府委托,現將2016年自治州本級財政決算(草案)情況報告如下:

一、2016年自治州本級一般公共預算收支決算情況

自治州本級一般公共預算收入總計113.33億元。其中:非稅收入4.22億元,州本級和縣(市、農業園區)實行分稅制本級收入5.44億元,上級補助收入19.26億元,地方政府一般債券轉貸收入78.46億元,上年結余4.18億元,下級上解收入1.48億元(昌吉市、阜康市定額上解),調入資金0.29億元(主要是將11項政府性基金轉列一般公共預算和每一項政府性基金結轉結余超過該基金當年收入30%部分調入一般公共預算0.22億元、國有資本經營收益按15%比例調入一般公共預算0.02億元、烏昌合并時期設立財政專戶撤銷調入一般公共預算0.05億元)。

自治州本級一般公共預算支出總計109.04億元。其中:一般公共預算支出40.14億元,上解上級支出0.11億元,債務還本支出1.24億元,地方政府一般債券轉貸支出65.23億元,安排預算穩定調節基金2.32億元。

當年收支相抵,年終結余4.29億元,其中:結轉下年支出4.29億元,凈結余為零。

上述自治州本級收支決算數,與2017年1月向自治州第十五屆人民代表大會第一次會議報告的2016年自治州本級預算執行數比較,自治州本級一般公共預算收入增加64.32億元,自治州本級一般公共預算支出增加66.11億元。主要為:一是經與自治區決算結算后,按照自治區要求,將自治區轉貸地方政府債券收入中,轉貸縣市部分在州本級進行了收支反映。二是安排預算穩定調節基金較年初報告增加2.07億元。收支相抵,年終結余為4.29億元。

(一)自治州本級一般公共預算收入情況。

主要收入項目情況:

自治州本級非稅收入4.22億元,為預算的114.08%,較2015年增加0.81億元,增長23.84%。

州本級和縣(市、農業園區)實行分稅制本級收入5.44億元,為預算的132.6%,較2015年增加3.07億元,增長130.08%。

上級補助收入19.26億元,比2015年減少1.59億元,下降7.63%,主要為:一般性轉移支付收入17.11億元,比2015年增加2.27億元,增長115.33%;專項轉移支付收入1.78億元,比2015年減少3.86億元,下降69.43%,原因為:一是自治區對地州專項補助整體下降,二是自治區加大了對南疆四地州的補助力度,將補助其他地州的經費比例進行了壓減。

自治區地方政府一般債券轉貸收入78.46億元,其中:置換債券收入37.42億元,新增地方政府債券收入41.04億元。

(二)自治州本級一般公共預算支出情況。

自治州本級一般公共預算支出40.14億元,為預算的112.22%,比2015年增加10.78億元,增長36.7%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出5.16億元,比2015年增加1.25億元,增長32.05%。

2.國防支出0.14億元,比2015年減少0.04億元,下降21.32%。

3.公共安全支出3.07億元,比2015年增加0.81億元,增長35.63%。

4.教育支出5.53億元,比2015年增加0.31億元,增長5.95%。

5.科學技術支出0.58億元,比2015年增加0.36億元,增長165.56%。

6.文化體育與傳媒支出2.27億元,比2015年增加0.82億元,增長56.55%。

7.社會保障和就業支出3.94億元,比2015年增加2.1億元,增長114.69%。

8.醫療衛生與計劃生育支出4.87億元,比2015年增加1.31億元,增長36.88%。

9.節能環保支出1.95億元,比2015年增加1.42億元,增長270.25%。

10.城鄉社區支出1.75億元,比2015年減少0.26億元,下降12.72%。

11.農林水支出5.32億元,比2015年增加2.71億元,增長103.64%。

12.交通運輸支出0.16億元,比2015年減少0.03億元,下降14.28%。

13.資源勘探信息等支出0.84億元,比2015年減少0.03億元,下降3.87%。

14.商業服務業等支出0.73億元,比2015年減少0.1億元,下降12.02%。

15.金融支出0.03億元,比2015年增加0.003億元,增長0.3%。

16.國土海洋氣象等支出0.26億元,比2015年減少0.49億元,下降65.6%。

17.住房保障支出1.79億元,比2015年增加0.55億元,增長44.21%。

18.糧油物資儲備支出0.12億元,比2015年減少0.05億元,下降28.13%。

19.其他支出1.24億元,比2015年增加0.51億元,增長68.96%。

20.債務付息支出0.36億元,比2015年減少0.41億元,下降53.12%。

21.債務發行費用支出0.01億元。

(三)結轉資金使用和資金結余情況。2016年自治州本級收支相抵后,當年一般公共預算支出結余為4.29億元,減結轉下年支出4.29億元,凈結余為零。當年支出結余主要是當年未執行完需結轉下年的項目結余、2016年末自治區下達轉移支付項目結轉、因實施方案未確定需結轉下年的機關事業單位養老保險改革補助資金和非稅收入(專項收入,如排污費等)資金等。</p>

(四)自治州本級預備費使用情況。自治州本級預備費安排0.18億元,年度中未使用。

(五)預算調整及執行情況。2016年,自治州本級一般公共預算收入年初預算安排7.8億元,執行中收入預算未做調整,調整后預算數7.8億元。一般公共預算支出年初預算安排23.77億元,預算執行中預算調整增加12億元,主要是自治區新增地方政府債券資金收入用于本級支出增加,調整后預算為35.77億元,當年支出40.14億元,年終結余4.29億元,全部結轉下年。

二、2016年自治州本級政府性基金收支決算情況

(一)收入情況:自治州本級政府性基金收入0.04億元,比2015年減少0.6億元,下降94.17%。

(二)支出情況:政府性基金支出0.94億元,比2015年減少1.67億元,下降64.1%。

(三)收支平衡情況:政府性基金預算收入總計17.4億元。其中:政府性基金收入0.04億元,上級補助收入0.96億元,自治區地方政府專項債券轉貸收入15.75億元,下級上解收入0.07億元。上年結余收入0.59億元。

政府性基金支出合計17.4億元。其中:政府性基金支出0.94億元,自治區地方政府專項債券轉貸支出15.75億元,調出資金0.22億元。收支相抵,年終結余0.49億元。

三、2016年自治州本級國有資本經營收支決算情況

(一)收入情況:自治州本級國有資本經營收入0.13億元,其中:利潤收入0.04億元,股利股息收入0.9億元。

(二)支出情況:國有資本經營支出0.09億元,其中:國有企業資本金注入0.06億元,其他國有資本經營預算支出0.03億元。

(三)收支平衡情況:國有資本經營收入總計0.13億元,其中:國有資本經營收入0.13億元。國有資本經營支出總計0.13億元,其中:國有資本經營支出0.09億元,調出資金0.02億元。收支相抵,年終結余0.02億元。

四、2016年自治州社會保險基金收支決算情況

(一)收入情況:自治州社會保險基金收入43.3億元,為預算的114.9%,其中,保險費收入35.9億元,利息收入0.64億元,財政補貼收入2.73億元。

(二)支出情況:社會保險基金支出38.65億元,為預算的96.5%。

(三)收支平衡情況:社會保險基金收入總計76.46億元,其中,社會保險基金收入43.3億元,上年結余33.16億元。支出合計38.65億元。收支相抵,年終累計結余37.81億元。

五、2016年自治州地方政府債務收支情況

2016年,自治區轉貸我州地方政府債券資金共計94.21億元,其中:置換債券資金47.74億元,新增政府債券資金46.47億元。

轉貸各縣市(農業園區)80.98億元,其中:置換債券資金46.51億元,新增政府債券資金34.47億元;

州本級安排13.24億元,其中:置換債券資金1.24億元,新增政府債券資金12億元;

(一)新增政府債券情況。2016年,自治州本級使用新增政府債券12億元,主要用于:

1.用于花兒“昌吉一號”工程建設投資基金10億元。

2. 用于解決州黨委財經領導小組確定的年初預算資金缺口支出項目2億元。主要是基礎設施建設類、重大民生項目支出。

以上新增債券資金的安排,有力的貫徹落實了州黨委確定的經濟社會發展重大決策部署,切實保障和改善民生,促進社會和諧穩定,推動自治州經濟社會持續健康發展。

(二)置換政府債券。2016年,自治州本級使用置換政府債券1.24億元,主要用于:一是償還2016年到期的銀行債務0.55億元。二是償還2013年首發企業債券資金分配州本級部分(5.51億元)2016年還本支出0.69億元。

以上置換債券資金的安排,有效緩解了自治州本級2016年償債壓力。

(三)政府債務償還情況。2016年自治州本級償還債務1.24億元,其中:償還向外國政府借款0.0013億元,償還向國際組織借款0.0043億元,償還其他一般債務1.236億元。當年到期政府債務都已償還,未發生違約行為。

截至2016年底,自治州政府債務余額174.03億元(其中:州本級政府債務余額25.66億元),。按財政部政府風險評估和預警辦法初步測算,自治州2016年綜合債務率、一般債務率、專項債務率均位于風險預警線(100%)以內%,總體風險可控。

六、2016年自治州“三公”經費支出情況

2016年,全州財政撥款“三公”經費支出13808.3萬元,較上年減少1496.9萬元,下降9.78%。其中:因公出國(境)費用36萬元,較上年減少154.8萬元,下降81.13%;公務接待費2458.2萬元,較上年減少338.6萬元,下降12.11%;公務用車運行維護和購置費用11341.1萬元,較上年減少976.5萬元,下降39.72%。

州本級財政撥款“三公”經費支出3770.8萬元,較上年減少148.9萬元,下降3.8%。其中:因公出國(境)費用36萬元,較上年減少110.6萬元,下降75.44%;公務接待費517.8萬元,較上年減少77.4萬元,下降13%;公務用車運行維護和購置費用3217萬元,較上年增加39.2萬元,增長1.23%。

七、2016年自治州本級支出政策實施和落實州人代會預算決議情況

2016年,在人大依法監督和大力支持下,我們按照州黨委的決策部署,創造性地開展工作,全面落實自治州十四屆人大五次會議有關決議。

(一)依法加強財政收入征管。一是落實組織收入責任。合理確定各縣市(園區)收入目標,將組織收入工作分解到縣市(園區),堅持一把手總負責,實行領導包干抓收入責任制,逐級夯實責任,形成同心協力、共抓收入的合力。將組織財政收入工作納入自治州績效目標考核體系,對組織收入工作不重視、目標任務不落實、措施辦法不得力、工作責任不擔當的情況,及時批評和通報。二是提高稅收征管質量。堅持組織收入原則,加強經濟稅收分析,及時掌握經濟、征管、政策等因素對收入的影響,提出應對措施。加大綜合治稅工作、加強重點區域重點行業稅收征管、狠抓重點稅源監控、加大煤炭稅收征管、強化小稅種管理、強化稅務稽查、加大清欠力度。三是強化非稅收入征管。推進非稅收入電子化收繳管理,充分挖掘非稅收入增收潛力。以國有資產管理為抓手,創新非經營性資產運營模式和公共服務提供方式,將清理完畢的黨政機關事業單位管理使用的房產、土地等非經營性資產盤活為經營性資產,提升國有資產使用效率。

(二)嚴格控制財政支出。一是優化財政支出結構。堅持“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出原則,對中央、自治區、自治州出臺的民生政策,以及對個人和機構運轉支出足額保障。對自治州黨委確定的重大項目和重大事項全力保障。對其他一般性專項資金,打破基數,有保有壓,有增有減。二是加強預算執行管理。硬化預算約束,堅持先有預算、后有支出,及時批復下達預算,嚴格按照預算法規定時限批復自治州本級各部門預算,加快下達區、州對下轉移支付預算。建立24、48小時辦結制和定期通報制度,將預算執行納入自治州績效考評內容。三是積極盤活財政存量資金。建立健全結轉結余資金常態化清理機制,上級財政預算安排的資金,兩年未使用完的結轉資金一律收回,本級財政預算安排的資金,凡年底前不能執行的,全部收回。收回資金統籌用于州黨委決定事項和經濟社會發展亟需資金支持的領域,切實提高財政資金使用效益。四是嚴控一般性支出。繼續按照零增長的原則編制和執行“三公經費”預算,做到“三公經費”只減不增。嚴格執行會議費、培訓費和差旅費等制度辦法,壓縮行政運行成本。

(三)加強政府債務管理。一是規范政府債務管理。嚴格按照預算法的要求,將地方政府債務納入預算管理,及時將舉借債務的規模、結構、使用、償還等情況編制預決算草案,報人大常委會批準。嚴格規范政府債券資金的使用,認真開展2015年置換債券使用情況自查和核查工作,針對存在問題,及時進行整改。二是完善債務管理制度。制定出臺了《關于進一步加強自治州政府債務管理的通知》,明確了中央、自治區制度要求,提出了加強自治州政府債務管理的措施。加強政策宣傳,印制了《債務管理制度匯編》,讓各部門單位熟悉債務管理規定。三是防范政府債務風險。嚴格按照人大批準的債務限額管理債務,重點支持公益性項目建設。制定了地方政府性債務風險應急處置預案,出臺了《自治州債務風險防范和預警管理(暫行)辦法》,建立依法依規責任追究制度。

(四)著力強化人大監督和審計監督。一是依法接受人大監督和審計監督。嚴格按照預算法規定和州人大常委會要求,及時上報預算執行情況和預算草案、預算調整報告、決算報告。積極支持審計部門做好預算執行審計工作,及時反饋審計報告的意見。對人大和審計部門提出的問題,認真分析研究,及時整改落實。二是認真辦理人大建議議案。州人大代表歷來十分關心關注財政工作,積極為財稅體制改革和財政工作建言獻策。2016年,承辦財稅類人大代表建議13件,已按期全部辦理完畢。在辦理過程中,通過與代表面對面的方式征詢人大代表的意見建議,對所收集的意見建議逐條進行研究,對合理可行的意見建議全部吸納。三是強化財政監督。建立財政資金撥付跟蹤檢查監督制度,撥付每一筆資金同時下達此項資金使用情況跟蹤監管單,對資金的撥付使用情況進行全程監管,用款單位根據跟蹤監管要求,按時上報資金使用情況,對未按要求使用資金和出現問題的,財政部門及時給予糾正。加大對重點民生工程、PPP項目等重大財政政策執行情況,以及財政專項資金、一般性轉移支付資金等方面的監督檢查力度。開展盤活存量資金、涉農資金整合、預決算信息公開、非稅收入等專項檢查,確保財政資金安全高效。

附件:昌吉回族自治州本級2016年財政總決算報表.xls

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